애플기업분석_(Apple)_초보_주식_개념!!

 

 

애플(Apple)의 경쟁우위는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 제3자 애플리케이션을 세련되고 직관적이며 설득력 있는 기기로 패키징하는 능력에 있습니다. 이러한 전문성은 애플이 같은 업종의 다른 기업들과는 달리 자사 하드웨어에 프리미엄을 부여했습니다. 훌륭한 평판, 충성스러운 고객기반, 독특한 상품에도 불구하고 더 많은 특징으로 소비자를 지속적으로 만족시키지 못하는 기업은 소비자 하드웨어 시장에서 살아남기 힘듭니다. 애플 제품의 짧은 제품 주기와 애플의 지배력을 노리는 많은 경쟁사를 고려할 때  애플이 넓은 경제적 해자를 구축했다고 생각하지 않습니다. (Ft.모닝스타리서치)

 

[2020년 4Q 실적발표 분석, 실적발표일 1월 27일]

-전체 기대 약간 상회하였지만, 주가 하락

-전체 매출 기대치 보다 10억달러 상회.(전년동기 대비, 1% 증가)

-EPS : 70센트(월가 예상치) VS 73센트(실제)

 

1.애플(2021년 1월 30일 기준)

[야후파이내스 자료]

 

-워렌버핏 투자 회사로, 향후 전기차 성공이 관건인것 같습니다.

-1년뒤 목표 주가는 149.224 달러입니다. (현재, 131.96달러)

-변동성은 1.28 으로 시장 평균에 가깝습니다. (시장 평균 1.3)

-주당순이익은 3.69 달러입니다.

-주가순이익비율은 35.79배입니다. (성장주 보통 20~30배, 평균 S&P500/30.16배, 나스닥/27.58배)

-6개월 전 주가(108.94달러) 대비 20% 상회하고 있습니다.

 

 

-Trailing PE 보다 Forward PE 가 작기 때문에 향후, 돈을 더 벌어들것으로 예측합니다.

-PEG Ratio는 2.26으로 나스닥 평균에 가까습니다.(평균 S&P500/1.8, 나스닥/2.74)

-순이익은 21.74% 입니다.(평균 S&P500/7.58, 나스닥/16.21)

-영업이익은 25.54% 입니다.(평균 S&P500/13.18, 나스닥/19.02)

-자산수익율은 13.36% 입니다.(시장평균/1.59, 나스닥/5.67)

-자기자본수익율은 82.09% 입니다.(시장평균/7.86, 나스닥/14.41)

 

[인베스팅닷컴 자료]

-총매출은 2000년대부터 꾸준히 매년 증가하고 있습니다.

-순이익, 영업이익은 위의 야후자료와 거의 비슷한것 같습니다.

-총자산대비 총부채는 169% 정도로 높은 기업인것 같습니다.

 

 

[스탁로우 자료]

-주가는 2011년자료부터 계속 우상향하고 있지만, 중간 부침이 있는것 같습니다.

-주가순이익비율은 40.02배입니다. 야후자료보다 약간 높습니다..

-ROE는 82.09% 입니다.

-현금은 2016년자료부터 계속 증가하고 있습니다.

-매출 증가율/ 수익율은 19%대 내외입니다.