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ETF 및 주식/무작정따라하기_ETF_국내_실전

국내상장_미국지수 추종_ETF_알아보기(1)_초보_주식_개념!!

 

1. ETF의 종류

:ETF에는 여러가지의 종류의 상품들이 있습니다. 해당 자산을 투자하는 성격/유형에 따라, 고배당, 통화, 원자재, 금/은, 파생상품, 해외지수, 섹터/테마 등의 EFT 들이 있습니다. (아래 설명은 국내 상장 기준입니다.)

-시장대표 ETF : 시장을 대표할 수 있는 지수를 추종하는 ETF.

-섹터 ETF : 특정업종에 소속된 기업에 분산투자함으로서, 개별종목에 투자에 따른 위험을 회피하면서 시장평균수익 이상을 추구할 수 있도록 설계된  ETF.

-스타일 ETF : 기업특성과 성과형태가 유사한 주식집단으로 구성된 지수를 추종하는 ETF.

(;가치주 ETF(주가가 PBR, PER, 배당수익률 등을 감안한 지표상 기업의 내재가치보다 저평가된 기업), 성장주 ETF)

-해외 ETF : 해외 주식시장에 투자하는 ETF로써, 해외거래소 지수를 추종하는 ETF.

(;해외지수를 국내에서 실시간으로 거래함으로, 분산투자, 해외투자, 국내시장 침체시, 대안상품등의 역할을 함.)

-테마 ETF : 녹색산업, 태양광 산업등 처럼, 투자자의 다양한 요구에 맞추어 테마를 형성하는 종목군에 대한  ETF.

-상품(금, 은, 원자재 등) ETF : 금, 은, 원유 등과 같은 상품 가격 또는 상품선물을 이용한 선물지수를 추종하는 ETF.

(;일반투자자가 상품에 대하여 지수로 간접투자가 가능케한 상품.)

-채권 ETF : 국채와 우량 회사채 등의 채권지수를 추종하는 ETF(분산, 안전성 효과)

-파생상상품 ETF : 기초지수의 변동에 일정배율을 연동하는 운용성과를 목표로 하는 ETF(인버스, 레버리지 ETF)

-통화 ETF : 통화지수를 추종하는 ETF로, 외환투자를 용이하게 하는 ETF.

 

2.국내 및 해외 지수 정의

-주가지수 란 : 주가의 전반적인 움직임을 나타내는 대표적인 지표. 어느 기준시점에서의 주식시장의 가격수준을 기준포인트로 하여, 비교시점에서의 가격수준을 기준포인트에 대한 상대적치로 환산한 것입니다.

-코스피지수(KOSPI) : 1983년 부터, 유가증권시장의 상장종목을 대상에 대하여, 시가총액방식으로 현행 수치를 산출한 지수.

-코스닥지수(KOSDAQ) : 유가증권시장의 대표지수가 코스피라고 한다면, 코스닥시장의 대표지수.

-나스닥지수(NASDAQ) : 미국에 증권시장에 상장된 기술주 위주의 종목에 대하여, 시가총액방식으로 수치를 산출한 지수.

-엔스엔피500 지수(S&P500) : 세계적인 신용평가기관에서 선정한 보통주 500 종목을 대상으로 발표하는 지수.

-SOX 지수 : 미국의 반도체 관련주를 포함하고 있는 가격동향을 파악하는 지수.

-Nikei 225 지수 : 일본대표 지수.

-FTSE 100 : 영국대표 지수.

 

 3.해외 ETF로서, 국내 상장된 미국지수를 추종하는 ETF 알아보기

: 예시로, 최근, 한국거래소가 한국투자신탁운용‘KINDEX 미국S&P500 ETF’와 미래에셋자산운용‘TIGER 미국S&P500 ETF’ ’20.8.7() 유가증권시장에 상장하였습니다. 미국 주식시장에서 거래되는 대형주들로 구성되어 해외증시의 대표성을 띄는 S&P500에 투자하는 실물구조형·환노출형 ETF입니다.

 

[종목개요]

 

상품명

KINDEX 미국S&P500 ETF

TIGER 미국S&P500 ETF

자산운용사

한국투자신탁운용

미래에셋자산운용

기초지수 (산출기관)

S&P500 Index(Price Return) (S&P)

신탁원본액(E)*

300억원

100억원

1좌당 가격(E)*

10,000

총보수

(운용보수)

0.07%

0.07%

AP/LP

키움증권, KB증권

키움증권, DB금융투자, KB증권

 

참고, 기초지수 구성내용

 

지수명

S&P500 Index(Price Return)

산출기관

S&P Dow Jones Indices

유니버스

미국 NYSE, NASDAQ, CBOE에 상장된 모든 주식을 대상으로 하는

S&P Total Market Index를 모인덱스로 하여 유니버스를 구성

편입대상종목

(선정기준)

S&P Total Market Index에서 아래 기준을 충족하는 500개 종목 선정

 

(선정 기준)

1) 시가총액 USD 8.2 billion 이상

2) 지수심사일 기준 최근 6개월 일평균 거래량250,000

3) 지수심사일 기준 최근 6개월 거래대금과 유동주식 시가총액 비율1

4) 유동주식비율50%

5) 직전 분기 발표된 EPS0, 최근 4개 분기 EPS0

구성종목수

505종목(’20.5월말 기준)

 

지수방법론에 따라 500종목을 편입하게 되어 있으나, 기초지수 구성종목 중 class 분할 종목이 포함됨

비중결정 방식

유동시가총액 가중방식

정기변경

매분기(3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일)

수시변경

상장폐지, 기업분할, 피흡수합병 등이 있는 경우

CAP 비율

해당사항 없음

산출기준일

1928.01.03. 10pt

공식산출일

1957.03.04

산출시간

(미국시간) 09:30~16:00/ (한국시간) 23:30~06:00

 

: 최근, 한국거래소가 KB자산운용()가 상장 신청한 'KBSTAR 미국나스닥100 ETF'‘20.11.6(), 유가증권시장에 상장하였습니다. 미국의 대표지수 중 하나인 나스닥100을 추종하는 실물형 ETF, 소액으로 미국 대형 기술주에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

[종목개요]

 

상품명

KBSTAR 미국나스닥100

자산운용사

KB자산운용

기초지수

NASDAQ100

지수산출기관

NASDAQ

신탁원본액(E)*

70억원(E)

1좌당 가격(E)*

10,000(E)

총보수

(운용보수)

0.07%

(0.039%)

AP/LP

KB증권, 키움증권, NH투자증권

 

참고, 기초지수 구성내용

 

항 목

내 용

지수명

NASDAQ100

산출 기관

NASDAQ

유니버스

Global Select Market Global Market 상장종목(금융주 제외)

편입대상종목

유니버스 내에서 하단의 조건을 충족하는 100 종목

 

- 3개월 일평균거래량이 200,000주 이상일 것

- 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것

- 매월 말 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외

- 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유한 기업 제외

지수산출

산식

기준시점 대비 비교시점 가격의 합을 지수화하여 산출

 

비중결정 방식

수정 시가총액 가중방식

종목 교체

- 비중변경: 매 분기 (3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일)

- 종목변경: 1(12월 세 번째 금요일)

산출시간

(미국시간) 09:30 ~ 17:15

(한국시간) 23:30 ~ 07:15

산출기준일

1985.1.31. (125.00pt)

공식산출일

1985.1.31.