
1. ETF의 종류
:ETF에는 여러가지의 종류의 상품들이 있습니다. 해당 자산을 투자하는 성격/유형에 따라, 고배당, 통화, 원자재, 금/은, 파생상품, 해외지수, 섹터/테마 등의 EFT 들이 있습니다. (아래 설명은 국내 상장 기준입니다.)
-시장대표 ETF : 시장을 대표할 수 있는 지수를 추종하는 ETF.
-섹터 ETF : 특정업종에 소속된 기업에 분산투자함으로서, 개별종목에 투자에 따른 위험을 회피하면서 시장평균수익 이상을 추구할 수 있도록 설계된 ETF.
-스타일 ETF : 기업특성과 성과형태가 유사한 주식집단으로 구성된 지수를 추종하는 ETF.
(;가치주 ETF(주가가 PBR, PER, 배당수익률 등을 감안한 지표상 기업의 내재가치보다 저평가된 기업), 성장주 ETF)
-해외 ETF : 해외 주식시장에 투자하는 ETF로써, 해외거래소 지수를 추종하는 ETF.
(;해외지수를 국내에서 실시간으로 거래함으로, 분산투자, 해외투자, 국내시장 침체시, 대안상품등의 역할을 함.)
-테마 ETF : 녹색산업, 태양광 산업등 처럼, 투자자의 다양한 요구에 맞추어 테마를 형성하는 종목군에 대한 ETF.
-상품(금, 은, 원자재 등) ETF : 금, 은, 원유 등과 같은 상품 가격 또는 상품선물을 이용한 선물지수를 추종하는 ETF.
(;일반투자자가 상품에 대하여 지수로 간접투자가 가능케한 상품.)
-채권 ETF : 국채와 우량 회사채 등의 채권지수를 추종하는 ETF(분산, 안전성 효과)
-파생상상품 ETF : 기초지수의 변동에 일정배율을 연동하는 운용성과를 목표로 하는 ETF(인버스, 레버리지 ETF)
-통화 ETF : 통화지수를 추종하는 ETF로, 외환투자를 용이하게 하는 ETF.
2.국내 및 해외 지수 정의
-주가지수 란 : 주가의 전반적인 움직임을 나타내는 대표적인 지표. 어느 기준시점에서의 주식시장의 가격수준을 기준포인트로 하여, 비교시점에서의 가격수준을 기준포인트에 대한 상대적치로 환산한 것입니다.
-코스피지수(KOSPI) : 1983년 부터, 유가증권시장의 상장종목을 대상에 대하여, 시가총액방식으로 현행 수치를 산출한 지수.
-코스닥지수(KOSDAQ) : 유가증권시장의 대표지수가 코스피라고 한다면, 코스닥시장의 대표지수.
-나스닥지수(NASDAQ) : 미국에 증권시장에 상장된 기술주 위주의 종목에 대하여, 시가총액방식으로 수치를 산출한 지수.
-엔스엔피500 지수(S&P500) : 세계적인 신용평가기관에서 선정한 보통주 500 종목을 대상으로 발표하는 지수.
-SOX 지수 : 미국의 반도체 관련주를 포함하고 있는 가격동향을 파악하는 지수.
-Nikei 225 지수 : 일본대표 지수.
-FTSE 100 : 영국대표 지수.
3.해외 ETF로서, 국내 상장된 미국지수를 추종하는 ETF 알아보기
: 예시로, 최근, 한국거래소가 한국투자신탁운용의 ‘KINDEX 미국S&P500 ETF’와 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’를 ’20.8.7(금) 유가증권시장에 상장하였습니다. 미국 주식시장에서 거래되는 대형주들로 구성되어 해외증시의 대표성을 띄는 S&P500에 투자하는 실물구조형·환노출형 ETF입니다.
[종목개요]
상품명 |
KINDEX 미국S&P500 ETF |
TIGER 미국S&P500 ETF |
자산운용사 |
한국투자신탁운용 |
미래에셋자산운용 |
기초지수 (산출기관) |
S&P500 Index(Price Return) (S&P) |
|
신탁원본액(E)* |
300억원 |
100억원 |
1좌당 가격(E)* |
10,000원 |
|
총보수 (운용보수) |
0.07% |
0.07% |
AP/LP |
키움증권, KB증권 |
키움증권, DB금융투자, KB증권 |
참고, 기초지수 구성내용
지수명 |
S&P500 Index(Price Return) |
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산출기관 |
S&P Dow Jones Indices |
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유니버스 |
미국 NYSE, NASDAQ, CBOE에 상장된 모든 주식을 대상으로 하는 S&P Total Market Index를 모인덱스로 하여 유니버스를 구성 |
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편입대상종목 (선정기준) |
S&P Total Market Index에서 아래 기준을 충족하는 500개 종목 선정
(선정 기준) 1) 시가총액 USD 8.2 billion 이상 2) 지수심사일 기준 최근 6개월 일평균 거래량≧250,000주 3) 지수심사일 기준 최근 6개월 거래대금과 유동주식 시가총액 비율≧1 4) 유동주식비율≧50% 5) 직전 분기 발표된 EPS≧0, 최근 4개 분기 EPS≧0 |
||
구성종목수 |
505종목(’20.5월말 기준)
※ 지수방법론에 따라 500종목을 편입하게 되어 있으나, 기초지수 구성종목 중 class 분할 종목이 포함됨 |
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비중결정 방식 |
유동시가총액 가중방식 |
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정기변경 |
매분기(3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일) |
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수시변경 |
상장폐지, 기업분할, 피흡수합병 등이 있는 경우 |
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CAP 비율 |
해당사항 없음 |
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산출기준일 |
1928.01.03. 10pt |
공식산출일 |
1957.03.04 |
산출시간 |
(미국시간) 09:30~16:00/ (한국시간) 23:30~06:00 |
: 최근, 한국거래소가 KB자산운용(주)가 상장 신청한 'KBSTAR 미국나스닥100 ETF'를 ‘20.11.6(금), 유가증권시장에 상장하였습니다. 미국의 대표지수 중 하나인 나스닥100을 추종하는 실물형 ETF로, 소액으로 미국 대형 기술주에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
[종목개요]
상품명 |
KBSTAR 미국나스닥100 |
자산운용사 |
KB자산운용 |
기초지수 |
NASDAQ100 |
지수산출기관 |
NASDAQ |
신탁원본액(E)* |
70억원(E) |
1좌당 가격(E)* |
10,000원(E) |
총보수 (운용보수) |
0.07% (0.039%) |
AP/LP |
KB증권, 키움증권, NH투자증권 |
참고, 기초지수 구성내용
항 목 |
내 용 |
지수명 |
NASDAQ100 |
산출 기관 |
NASDAQ |
유니버스 |
Global Select Market 및 Global Market 상장종목(금융주 제외) |
편입대상종목 |
유니버스 내에서 하단의 조건을 충족하는 100 종목
- 3개월 일평균거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 말 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유한 기업 제외 |
지수산출 산식 |
기준시점 대비 비교시점 가격의 합을 지수화하여 산출
|
비중결정 방식 |
수정 시가총액 가중방식 |
종목 교체 |
- 비중변경: 매 분기 (3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일) - 종목변경: 연 1회 (12월 세 번째 금요일) |
산출시간 |
(미국시간) 09:30 ~ 17:15 (한국시간) 23:30 ~ 07:15 |
산출기준일 |
1985.1.31. (125.00pt) |
공식산출일 |
1985.1.31. |
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